国泰民益混合(LOF)C
(160226)公募混合型LOF
2.6597
1.80%+0.0479
单位净值 [2025-10-20]
2.6597
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月:-5.31%
- 最近一季:32.29%
- 最近半年:51.24%
- 今年以来:38.66%
- 最近一年:39.71%
- 最近两年:46.57%
- 最近三年:43.40%
- 成立以来:165.97%
- 成立日期:2015-11-17
- 基金经理:陈臻迪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.49亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-20 | 2.6597 | 2.6597 | 1.80% |
2025-10-17 | 2.6126 | 2.6126 | -3.63% |
2025-10-16 | 2.7109 | 2.7109 | -0.21% |
2025-10-15 | 2.7167 | 2.7167 | 2.64% |
2025-10-14 | 2.6467 | 2.6467 | -4.23% |
2025-10-13 | 2.7636 | 2.7636 | -0.84% |
2025-10-10 | 2.7871 | 2.7871 | -3.89% |
2025-10-09 | 2.9000 | 2.9000 | 0.73% |
2025-09-30 | 2.8791 | 2.8791 | -0.33% |
2025-09-29 | 2.8886 | 2.8886 | 2.14% |
易天富雷达测评
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测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2025-10-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰民益混合(LOF)C | -3.76% | -5.31% | 32.29% | 51.24% | 39.71% | 38.66% |
同类型排名 | 6483/8642 | 7441/8642 | 496/8642 | 612/8642 | 1346/8642 | 1552/8642 |
混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.15亿份 | 553 |
基金经理
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陈臻迪 上任时间:2025-02-13
陈臻迪先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于中国人民养老保险有限责任公司等。2021年11月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理。2025年2月13日起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
2025-07-19 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
2025-04-22 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2025-02-14 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF()国泰民益灵活配置混合(LOF)C)基金产品资料概要更新 |
2025-02-14 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2025年第一号) |
2025-02-14 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
2025-01-22 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信) |
2024-12-12 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF()国泰民益灵活配置混合(LOF)C)基金产品资料概要更新 |
2024-12-12 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年第一号) |