国泰民益混合(LOF)C

(160226)公募混合型LOF
2.6597 1.80%+0.0479
单位净值 [2025-10-20]
2.6597
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:-5.31%
  • 最近一季:32.29%
  • 最近半年:51.24%
  • 今年以来:38.66%
  • 最近一年:39.71%
  • 最近两年:46.57%
  • 最近三年:43.40%
  • 成立以来:165.97%
  • 成立日期:2015-11-17
  • 基金经理:陈臻迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.49亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 2.6597 2.6597 1.80%
2025-10-17 2.6126 2.6126 -3.63%
2025-10-16 2.7109 2.7109 -0.21%
2025-10-15 2.7167 2.7167 2.64%
2025-10-14 2.6467 2.6467 -4.23%
2025-10-13 2.7636 2.7636 -0.84%
2025-10-10 2.7871 2.7871 -3.89%
2025-10-09 2.9000 2.9000 0.73%
2025-09-30 2.8791 2.8791 -0.33%
2025-09-29 2.8886 2.8886 2.14%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰民益混合(LOF)C -3.76% -5.31% 32.29% 51.24% 39.71% 38.66%
同类型排名 6483/8642 7441/8642 496/8642 612/8642 1346/8642 1552/8642
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.02亿份 未公布
2025-03-31 0.04亿份 未公布
2024-12-31 0.05亿份 未公布
2024-09-30 0.08亿份 未公布
2024-06-30 0.15亿份 553
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陈臻迪 上任时间:2025-02-13

陈臻迪先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于中国人民养老保险有限责任公司等。2021年11月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理。2025年2月13日起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-06-21 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-02-14 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF()国泰民益灵活配置混合(LOF)C)基金产品资料概要更新
2025-02-14 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2025年第一号)
2025-02-14 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信)
2024-12-12 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF()国泰民益灵活配置混合(LOF)C)基金产品资料概要更新
2024-12-12 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年第一号)