国泰民益混合(LOF)C

(160226)公募混合型LOF
+添加自选
2.7576 0.72%+0.0197
单位净值 [2025-12-05]
2.7576
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-1.26%
  • 最近一季：7.08%
  • 最近半年：52.22%
  • 今年以来：43.77%
  • 最近一年：43.60%
  • 最近两年：52.41%
  • 最近三年：49.22%
  • 成立以来：175.76%
  • 成立日期：2015-11-17
  • 基金经理：陈臻迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 2.7576 2.7576 0.72%
2025-12-04 2.7380 2.7380 0.92%
2025-12-03 2.7131 2.7131 0.09%
2025-12-02 2.7106 2.7106 0.29%
2025-12-01 2.7027 2.7027 1.25%
2025-11-28 2.6694 2.6694 0.43%
2025-11-27 2.6579 2.6579 -0.58%
2025-11-26 2.6733 2.6733 4.66%
2025-11-25 2.5542 2.5542 3.05%
2025-11-24 2.4787 2.4787 -0.76%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰民益混合(LOF)C 3.01% -1.90% 11.86% 52.71% 42.64% 42.75%
同类型排名 364/8473 6150/8473 931/8473 496/8473 1071/8473 1308/8473
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.02亿份 未公布
2025-03-31 0.04亿份 未公布
2024-12-31 0.05亿份 未公布
2024-09-30 0.08亿份 未公布
2024-06-30 0.15亿份 553
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈臻迪 上任时间：2025-02-13

陈臻迪先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于中国人民养老保险有限责任公司等。2021年11月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理。2025年2月13日起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-27 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF（)国泰民益灵活配置混合(LOF)C）基金产品资料概要更新
2025-11-27 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第二号）
2025-10-28 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告
2025-10-28 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-08-26 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-06-21 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-02-14 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF（)国泰民益灵活配置混合(LOF)C）基金产品资料概要更新
2025-02-14 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第一号）
2025-02-14 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告