嘉实黄金

(160719)公募另类投资LOF黄金合约
+添加自选
1.9030 3.42%+0.0652
单位净值 [2025-10-09]
1.9030
累计净值 [2025-10-09]
  • 最近一月：9.24%
  • 最近一季：17.91%
  • 最近半年：24.22%
  • 今年以来：45.49%
  • 最近一年：47.52%
  • 最近两年：96.59%
  • 最近三年：115.76%
  • 成立以来：90.30%
  • 成立日期：2011-08-04
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：商品(QDII)
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-09 1.9030 1.9030 3.42%
2025-09-30 1.8400 1.8400 0.49%
2025-09-29 1.8310 1.8310 1.22%
2025-09-26 1.8090 1.8090 0.95%
2025-09-25 1.7920 1.7920 0.11%
2025-09-24 1.7900 1.7900 -0.78%
2025-09-23 1.8040 1.8040 0.67%
2025-09-22 1.7920 1.7920 1.59%
2025-09-19 1.7640 1.7640 0.92%
2025-09-18 1.7480 1.7480 -0.63%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实黄金 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
另类投资 --- --- --- --- --- ---
沪深300 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.45% -0.14% 9.82% 18.46% 17.69% 15.32%
深成指 --- --- --- --- --- ---
股票型 -3.37% -0.26% 15.82% 23.43% 20.05% 23.86%
混合型 -3.59% -0.81% 14.15% 22.00% 21.75% 22.59%
债券型 -0.02% 0.08% 0.48% 1.40% 3.17% 1.76%
FOF -2.98% -0.40% 15.45% 21.63% 19.87% 22.26%
QDII -6.24% -3.07% 8.99% 20.22% 24.48% 30.80%
ETF -3.24% 0.14% 16.88% 24.13% 21.02% 66.24%
净值货币型 0.04% 0.11% 0.30% 0.62% 1.39% 1.02%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.60亿份 未公布
2025-03-31 1.54亿份 未公布
2024-12-31 1.75亿份 未公布
2024-09-30 1.71亿份 未公布
2024-06-30 1.38亿份 13564
基金经理 更多

张钟玉 上任时间：2023-04-12

张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-21 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年8月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-30 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年8月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-21 嘉实黄金证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-02 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-17 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-10 嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-05 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年6月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-05-27 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年5月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-05-22 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-04-23 嘉实黄金证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2025-04-22 嘉实黄金证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 嘉实黄金证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2025-04-16 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-04-03 嘉实黄金证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告
2025-04-02 嘉实黄金证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告