嘉实黄金
(160719)公募另类投资LOF黄金合约
1.9660
-0.15%-0.0030
单位净值 [2025-11-27]
1.9660
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：20.24%
- 最近半年：21.43%
- 今年以来：50.31%
- 最近一年：48.38%
- 最近两年：90.32%
- 最近三年：112.08%
- 成立以来：96.60%
- 成立日期：2011-08-04
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.9660 | 1.9660 | -0.15% |
| 2025-11-26 | 1.9690 | 1.9690 | 0.66% |
| 2025-11-25 | 1.9560 | 1.9560 | 0.36% |
| 2025-11-24 | 1.9490 | 1.9490 | 1.09% |
| 2025-11-21 | 1.9280 | 1.9280 | -0.16% |
| 2025-11-20 | 1.9310 | 1.9310 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.9310 | 1.9310 | 0.21% |
| 2025-11-18 | 1.9270 | 1.9270 | 0.36% |
| 2025-11-17 | 1.9200 | 1.9200 | -0.93% |
| 2025-11-14 | 1.9380 | 1.9380 | -2.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实黄金 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 另类投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.38亿份 | 13564 |
基金经理
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张钟玉 上任时间：2023-04-12
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-25 | 关于嘉实黄金证券投资基金（LOF）2025年11月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-05 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-25 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年08月25日更新) |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-21 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年8月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-30 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年8月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-17 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |