嘉实惠泽混合(LOF)
(160722)公募混合型LOF
1.2228
0.97%+0.0118
单位净值 [2024-04-24]
1.2472
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:2.04%
- 最近一季:10.74%
- 最近半年:8.29%
- 今年以来:2.46%
- 最近一年:-8.81%
- 最近两年:0.83%
- 最近三年:-32.21%
- 成立以来:25.19%
- 成立日期:2016-09-29
- 基金经理:王汉博 邓力恒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |