嘉实惠泽混合(LOF)
(160722)公募混合型LOF
1.6802
1.32%+0.0222
单位净值 [2025-12-05]
1.7046
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：11.65%
- 最近半年：44.43%
- 今年以来：40.98%
- 最近一年：37.99%
- 最近两年：41.19%
- 最近三年：26.42%
- 成立以来：72.01%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：邓力恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006400 | 2018-01-17 |
| 2 | 0.018000 | 2017-12-15 |