易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国投瑞银新兴产业(161219) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 1.055 |
| 累计净值: | 1.055 |
| 日 涨 幅: | 1.34% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2011-12-13 | 基金经理: | 徐炜哲 马少章 孟亮 | 投资风格: | 中盘型 |
| 最新份额: | 1.42亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 1.0550 | 1.0550 | 1.34% |
| 2012-05-21 | 1.0410 | 1.0410 | 0.58% |
| 2012-05-18 | 1.0350 | 1.0350 | -1.05% |
| 2012-05-17 | 1.0460 | 1.0460 | 0.67% |
| 2012-05-16 | 1.0390 | 1.0390 | -0.76% |
| 2012-05-15 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
| 2012-05-14 | 1.0450 | 1.0450 | -0.29% |
| 2012-05-11 | 1.0480 | 1.0480 | -0.47% |
| 2012-05-10 | 1.0530 | 1.0530 | 0.29% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.01% | 0.92% |
| 600199 | 金种子酒 | 4.68% | 5.60% |
| 002457 | 青龙管业 | 4.31% | 1.26% |
| 000651 | 格力电器 | 4.30% | 1.01% |
| 000858 | 五粮液 | 2.94% | 1.97% |
| 002236 | 大华股份 | 2.85% | 0.07% |
| 002482 | 广田股份 | 2.55% | 3.74% |
| 002004 | 华邦制药 | 2.48% | 1.20% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.45% | 0.71% |
| 000989 | 九芝堂 | 2.35% | 1.52% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 1.0550 | 1.0550 | 1.34% |
| 2012-05-21 | 1.0410 | 1.0410 | 0.58% |
| 2012-05-18 | 1.0350 | 1.0350 | -1.05% |
| 2012-05-17 | 1.0460 | 1.0460 | 0.67% |
| 2012-05-16 | 1.0390 | 1.0390 | -0.76% |
| 2012-05-15 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
| 2012-05-14 | 1.0450 | 1.0450 | -0.29% |
| 2012-05-11 | 1.0480 | 1.0480 | -0.47% |
| 2012-05-10 | 1.0530 | 1.0530 | 0.29% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银新兴产业 | -0.38% | -0.57% | 0.97% | -- | -- | 4.10% |
| 同类型排名 | 35/164 | 70/164 | 101/162 | 157/157 | 154/154 | 85/161 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.59% | -15.66% | 6.38% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.45亿 | 净资产: | 1.44亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.93亿 | 64.99% | 64.59% |
| 债券 | 0.10亿 | 6.99% | 6.95% |
| 现金 | 0.40亿 | 27.55% | 27.39% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.02亿 | 1.08% | 1.07% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 655.23万 | 4.56 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 6296.18万 | 43.84 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 713.18万 | 4.97 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 201.57万 | 1.40 |
 | ||
最新基金公告
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| 19 | 0 | 恶搞狗狗让你笑疯掉 [休闲吧] | 05-22 16:58 |
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| 27 | 0 | 兴业投资黄金日评（2012年5月22日） [股市分析] | 05-22 15:35 |
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