国投瑞银新兴产业混合(LOF)A

(161219)公募混合型LOF新兴产业
+添加自选
2.7735 0.58%+0.0161
单位净值 [2025-12-05]
3.8275
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-3.05%
  • 最近一季：-0.20%
  • 最近半年：18.84%
  • 今年以来：27.00%
  • 最近一年：22.34%
  • 最近两年：23.38%
  • 最近三年：13.02%
  • 成立以来：519.39%
  • 成立日期：2011-12-13
  • 基金经理：王鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.06亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.728000 2016-06-29
2 0.140000 2014-01-16
3 0.170000 2013-04-10
4 0.016000 2013-01-18