国投瑞银白银期货(LOF)A
(161226)公募另类投资LOF
0.8721
0.14%+0.0012
单位净值 [2024-04-24]
0.8721
累计净值 [2024-04-24]
- 最近一月：8.58%
- 最近一季：18.72%
- 最近半年：15.89%
- 今年以来：14.42%
- 最近一年：16.28%
- 最近两年：18.17%
- 最近三年：-1.57%
- 成立以来：-12.79%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.79亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-17 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类份额调整大额申购（含定期定额投资）业务限制公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书（2023年10月第1次更新） |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（国投瑞银白银期货（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-11 | 关于国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并修改法律文件的公告 |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）C类基金份额暂停大额申购（定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |