大摩强收益债券
(233005)公募债券型- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：134.41%
- 成立日期：2009-12-29
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.88亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.3603 | 2.2228 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.3606 | 2.2231 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.3608 | 2.2233 | -0.20% |
| 2025-11-20 | 1.3635 | 2.2260 | -0.03% |
| 2025-11-19 | 1.3639 | 2.2264 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.3638 | 2.2263 | -0.12% |
| 2025-11-17 | 1.3655 | 2.2280 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.3655 | 2.2280 | -0.09% |
| 2025-11-13 | 1.3667 | 2.2292 | 0.12% |
| 2025-11-12 | 1.3651 | 2.2276 | 0.01% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | -0.26% | 0.35% | 0.01% | 1.63% | 3.34% | 1.73% |
| 同类型排名 | 6044/6913 | 1597/6913 | 5851/6913 | 1377/6913 | 1586/6913 | 2065/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.82亿份 | 133065 |
施同亮 上任时间：2021-07-31
施同亮先生:清华大学数学系硕士,曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
施同亮 上任时间：2021-09-28
施同亮先生:清华大学数学系硕士,曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-20 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-30 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-09 | 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-09-08 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人等条款修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-09-08 | 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-08 | 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-28 | 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-23 | 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-21 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2025-02-27 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基金最低金额限制的公告 |
| 2025-02-20 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-02-19 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |