大摩强收益债券
(233005)公募债券型
1.3516
-0.09%-0.0012
单位净值 [2025-10-10]
2.2141
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：5.74%
- 成立以来：132.91%
- 成立日期：2009-12-29
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.88亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.268700 | 2021-10-28 |
| 2 | 0.558800 | 2020-11-09 |
| 3 | 0.035000 | 2010-10-15 |