大摩强收益债券
(233005)公募债券型
1.3603
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
2.2228
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：134.41%
- 成立日期：2009-12-29
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.88亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.268700 | 2021-10-28 |
| 2 | 0.558800 | 2020-11-09 |
| 3 | 0.035000 | 2010-10-15 |