万家市政纯债定开债
(519192)公募债券型
1.0185
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-02-09]
1.0614
累计净值 [2015-02-09]
1.0185
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.22%
-
成立日期：2013-11-27最新份额：0.25亿最新规模：0.25亿元
- 基金经理：唐俊杰
-
基金公司： 万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-02-09 | 1.0185 | 1.0614 | +0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0185 | 1.0614 | +0.00% |
| 2015-02-05 | 1.0185 | 1.0614 | +0.00% |
| 2015-02-04 | 1.0185 | 1.0614 | +0.00% |
| 2015-02-03 | 1.0185 | 1.0614 | +0.00% |
| 2015-02-02 | 1.0185 | 1.0614 | +0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0185 | 1.0614 | +0.01% |
| 2015-01-29 | 1.0184 | 1.0613 | +0.00% |
| 2015-01-28 | 1.0184 | 1.0613 | +0.00% |
| 2015-01-27 | 1.0184 | 1.0613 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2015-02-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家市政纯债定开债 | --- | 0.05% | 0.68% | 1.98% | 5.01% | 0.07% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.06% | -5.79% | 27.99% | 41.04% | 51.39% | -4.31% |
| 深成指 | -0.87% | -4.03% | 31.98% | 37.83% | 42.69% | -1.33% |
| 沪深300 | -0.24% | -5.66% | 33.72% | 43.53% | 51.23% | -5.31% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
唐俊杰 上任时间：2013-11-27
暂无简介 展开∨ 收起∧