1.0185
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-02-09]
1.0185
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.22%
-
成立日期：2013-11-27
-
基金评级：
---
基金经理：唐俊杰
-
基金公司：
万家基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-11-27
基金经理：唐俊杰
- 管理公司：万家基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-09 |
1.0185 |
1.0614 |
| 2015-02-06 |
1.0185 |
1.0614 |
| 2015-02-05 |
1.0185 |
1.0614 |
| 2015-02-04 |
1.0185 |
1.0614 |
| 2015-02-03 |
1.0185 |
1.0614 |
| 2015-02-02 |
1.0185 |
1.0614 |
| 2015-01-30 |
1.0185 |
1.0614 |
| 2015-01-29 |
1.0184 |
1.0613 |
| 2015-01-28 |
1.0184 |
1.0613 |
| 2015-01-27 |
1.0184 |
1.0613 |
| 2015-01-26 |
1.0184 |
1.0613 |
| 2015-01-23 |
1.0183 |
1.0612 |
| 2015-01-22 |
1.0183 |
1.0612 |
| 2015-01-21 |
1.0183 |
1.0612 |
| 2015-01-20 |
1.0183 |
1.0612 |
| 2015-01-19 |
1.0182 |
1.0611 |
| 2015-01-16 |
1.0182 |
1.0611 |
| 2015-01-15 |
1.0182 |
1.0611 |
| 2015-01-14 |
1.0181 |
1.0610 |
| 2015-01-13 |
1.0181 |
1.0610 |