万家市政纯债定开债
(519192)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 99.85% | 99.85% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2014-06-30 | 4.09 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.98 | 97.01% | 97.16% | 0.02 | 0.46% | 0.44% | 0.10 | 2.53% | 2.40% |
| 2013-12-31 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |