万家市政纯债定开债
(519192)公募债券型
1.0185
0.00%0.0000
单位净值 [2015-02-09]
1.0614
累计净值 [2015-02-09]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 99.85% | 99.85% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2014-09-30 | 4.33 | 3.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 96.05% | 96.46% | 0.04 | 0.93% | 0.83% | 0.12 | 3.02% | 2.71% |
| 2014-06-30 | 4.09 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.98 | 97.01% | 97.16% | 0.02 | 0.46% | 0.44% | 0.10 | 2.53% | 2.40% |
| 2014-03-31 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.58 | 93.00% | 93.00% | 0.08 | 2.12% | 2.12% | 0.09 | 2.28% | 2.28% |
| 2013-12-31 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |