万家市政纯债定开债
(519192)公募债券型
1.0185
0.00%0.0000
单位净值 [2015-02-09]
1.0614
累计净值 [2015-02-09]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：万家
现任基金经理
唐俊杰 上任时间：2013-11-27
唐俊杰先生:硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年2020年7月13日申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2019年8月 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型 | 2019-01-25 | 至今 | 20.89% | 22.29% | 30.61% | 19.93% |
| 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型 | 2019-01-25 | 至今 | 20.38% | 22.29% | 30.61% | 19.93% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 债券型 | 2020-11-03 | 至今 | 15.90% | -1.73% | -26.30% | -19.76% |
| 申万菱信双利混合A | 混合型 | 2021-10-27 | 至今 | -6.02% | -11.90% | -32.03% | -23.67% |
| 申万菱信双利混合C | 混合型 | 2021-10-27 | 至今 | -7.13% | -11.90% | -32.03% | -23.67% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-04-21 | 至今 | 3.62% | 0.58% | -13.17% | -6.94% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-04-21 | 至今 | 3.09% | 0.58% | -13.17% | -6.94% |
| 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型 | 2023-07-10 | 至今 | 1.60% | -0.85% | -9.15% | -0.98% |
| 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型 | 2023-07-10 | 至今 | 1.27% | -0.85% | -9.15% | -0.98% |
| 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-01-11 | 至今 | 2.13% | 10.14% | 10.86% | 15.60% |
| 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-01-11 | 至今 | 1.82% | 10.14% | 10.86% | 15.60% |
| 万家货币A | 货币型 | 2011-11-05 | 2017-09-29 | --- | --- | --- | --- |
| 万家稳健增利债券C | 债券型 | 2012-03-17 | 2017-09-29 | 40.87% | 38.88% | 7.32% | 45.70% |
| 万家稳健增利债券A | 债券型 | 2012-03-17 | 2017-09-29 | 43.87% | 38.88% | 7.32% | 45.70% |
| 万家信用恒利债券C | 债券型 | 2013-03-20 | 2017-09-29 | 21.01% | 47.94% | 22.11% | 51.38% |
| 万家信用恒利债券A | 债券型 | 2013-03-20 | 2017-09-29 | 23.76% | 47.94% | 22.11% | 51.38% |
| 万家货币B | 货币型 | 2013-08-15 | 2017-09-29 | --- | --- | --- | --- |
| 万家货币R | 货币型 | 2013-08-15 | 2017-09-29 | --- | --- | --- | --- |
| 万家货币E | 货币型 | 2014-08-22 | 2017-09-29 | --- | --- | --- | --- |
| 万家颐达灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-02 | 2017-09-29 | -0.07% | 14.63% | 8.05% | 20.95% |
| 万家颐和灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-23 | 2017-09-29 | 1.17% | 14.94% | 7.12% | 21.97% |
| 万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2016-09-18 | 2017-09-29 | 3.70% | 11.22% | 5.52% | 18.03% |
| 万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2016-09-18 | 2017-09-29 | 3.43% | 11.22% | 5.52% | 18.03% |
| 万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2016-09-18 | 2017-09-29 | 3.04% | 11.22% | 5.52% | 18.03% |
| 万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2016-09-18 | 2017-09-29 | 2.81% | 11.22% | 5.52% | 18.03% |
| 万家家享中短债A | 债券型 | 2016-11-01 | 2017-09-29 | 1.92% | 7.71% | 3.06% | 14.57% |
| 万家鑫享纯债C | 债券型 | 2017-02-09 | 2017-09-29 | 2.25% | 5.45% | 8.90% | 12.98% |
| 万家鑫享纯债A | 债券型 | 2017-02-09 | 2017-09-29 | 2.51% | 5.45% | 8.90% | 12.98% |
| 万家鑫瑞纯债A | 债券型 | 2017-06-07 | 2017-09-29 | 1.11% | 7.66% | 11.25% | 9.44% |
| 万家鑫瑞纯债E | 债券型 | 2017-06-07 | 2017-09-29 | 1.25% | 7.66% | 11.25% | 9.44% |
| 万家玖盛9个月定开债C | 债券型 | 2017-06-07 | 2017-09-29 | 1.13% | 7.66% | 11.25% | 9.44% |
| 万家玖盛9个月定开债A | 债券型 | 2017-06-07 | 2017-09-29 | 1.20% | 7.66% | 11.25% | 9.44% |
| 申万菱信稳益宝债券 | 债券型 | 2019-01-25 | 2020-02-11 | 6.10% | 11.53% | 41.66% | 23.97% |
| 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型 | 2019-08-30 | 2020-09-06 | 4.21% | 17.09% | 46.54% | 27.09% |
| 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型 | 2019-08-30 | 2020-09-06 | 4.30% | 17.09% | 46.54% | 27.09% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 朱虹 | 朱虹女士:收益投资部副总监,毕业于东北财经大学,经济学硕士。2007年加入长城人寿保险股份有限公司,任债券投资助理。2009年4月加入天弘基金管理有限公司,任基金经理、固定收益投资总监助理。2012年1月,加入万家基金管理有限公司,任基金经理、固定收益总监。2014年8月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,任部门副总监。2016年6月1日至2021年5月21日担任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2018年4月20日至2021 展开∨ 收起∧ | 2013-11-27 | 2014-05-24 | --- | -7.41% | -14.13% | -10.75% |