万家市政纯债定开债
(519192)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2014-12-08 |
| 2 | 0.02 | 2014-12-08 |
| 3 | 0.01 | 2014-09-04 |
| 4 | 0.01 | 2014-09-04 |
| 5 | 0.01 | 2014-05-28 |
| 6 | 0.01 | 2014-05-28 |
| 7 | 0.01 | 2014-02-28 |
| 8 | 0.01 | 2014-02-28 |