万家市政纯债定开债
(519192)公募债券型
1.0185
0.00%0.0000
单位净值 [2015-02-09]
1.0614
累计净值 [2015-02-09]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-27 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-02-10 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2015-01-20 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2015-01-09 | 关于万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金财产清算进展及后续性安排的提示性公告 |
| 2014-12-19 | 关于万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2014-12-03 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2014-12-01 | 关于新增泉州银行股份有限公司为开放式基金代销机构及开通定投业务、转换业务及费率优惠的公告 |
| 2014-11-25 | 关于万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2014-10-25 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2014-10-17 | 关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 |
| 2014-10-17 | 关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 |
| 2014-09-01 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2014-08-27 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年半年度报告 |
| 2014-08-15 | 关于新增华龙证券有限责任公司开通费率优惠、定投业务及转换业务的公告 |
| 2014-07-21 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告 |
| 2014-07-11 | 关于万家基金旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠的公告(二) |
| 2014-07-09 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金首次更新招募说明书摘要(2014年1号) |
| 2014-05-26 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2014-05-24 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2014-04-19 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年第1季度报告 |