万家市政纯债定开债
(519192)公募债券型
1.0185
0.00%0.0000
单位净值 [2015-02-09]
1.0614
累计净值 [2015-02-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||