万家市政纯债定开债
(519192)公募债券型
1.0185
0.00%0.0000
单位净值 [2015-02-09]
1.0614
累计净值 [2015-02-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-02-09 | 1.0185 | 1.0614 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0185 | 1.0614 | 0.00% |
| 2015-02-05 | 1.0185 | 1.0614 | 0.00% |
| 2015-02-04 | 1.0185 | 1.0614 | 0.00% |
| 2015-02-03 | 1.0185 | 1.0614 | 0.00% |
| 2015-02-02 | 1.0185 | 1.0614 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0185 | 1.0614 | 0.01% |
| 2015-01-29 | 1.0184 | 1.0613 | 0.00% |
| 2015-01-28 | 1.0184 | 1.0613 | 0.00% |
| 2015-01-27 | 1.0184 | 1.0613 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2015-02-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家市政纯债定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 0.25亿份 | 1153 |
| 2014-09-30 | 3.81亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 3.81亿份 | 4135 |
| 2014-03-31 | 3.81亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
唐俊杰 上任时间：2013-11-27
唐俊杰先生:硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年2020年7月13日申万菱信收 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-27 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-02-10 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2015-01-20 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2015-01-09 | 关于万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金财产清算进展及后续性安排的提示性公告 |
| 2014-12-19 | 关于万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2014-12-03 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2014-12-01 | 关于新增泉州银行股份有限公司为开放式基金代销机构及开通定投业务、转换业务及费率优惠的公告 |
| 2014-11-25 | 关于万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2014-10-25 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2014-10-17 | 关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 |
| 2014-10-17 | 关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 |
| 2014-09-01 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2014-08-27 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年半年度报告 |
| 2014-08-15 | 关于新增华龙证券有限责任公司开通费率优惠、定投业务及转换业务的公告 |
| 2014-07-21 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告 |
| 2014-07-11 | 关于万家基金旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠的公告(二) |
| 2014-07-09 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金首次更新招募说明书摘要(2014年1号) |
| 2014-05-26 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2014-05-24 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2014-04-19 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年第1季度报告 |