民生加银丰鑫债券
(690012)公募债券型
1.0223
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.1146
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：-31.57%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：胡振仓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.67亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||