民生加银丰鑫债券
(690012)公募债券型
1.0542
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-10-10]
1.1465
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：7.62%
- 成立以来：15.42%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-12-13 |
| 2 | 0.017300 | 2022-03-25 |
| 3 | 0.035000 | 2021-07-23 |