国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1280
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-08-16]
1.5700
累计净值 [2022-08-16]
净值估算 [2022-08-16 ]
- 最近一月:1.43%
- 最近一季:2.62%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:2.99%
- 最近一年:4.96%
- 最近两年:12.98%
- 最近三年:18.72%
- 成立以来:68.96%
- 成立日期:2013-05-14
- 基金经理:宋璐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.57亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国投瑞银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
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金融业 | 3264.83 | 5.50% | 0.00% |