国投瑞银中高等级债券C

(000070)公募债券型
1.1280 0.18%+0.0020
单位净值 [2022-08-16]
1.5700
累计净值 [2022-08-16]
       
净值估算 [2022-08-16   ]
  • 最近一月:1.43%
  • 最近一季:2.62%
  • 最近半年:2.99%
  • 今年以来:2.99%
  • 最近一年:4.96%
  • 最近两年:12.98%
  • 最近三年:18.72%
  • 成立以来:68.96%
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金经理:宋璐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.57亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国投瑞银
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 3264.83 5.50% 0.00%