国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1280
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-08-16]
1.5700
累计净值 [2022-08-16]
净值估算 [2022-08-16 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：12.98%
- 最近三年：18.72%
- 成立以来：68.96%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3264.83 | 5.50% | 0.00% |