国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1629
0.06%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.6820
累计净值 [2026-04-22]
1.1636
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：11.35%
- 成立以来：86.31%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.41亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3264.83 | 5.50% | 100.00% |