国投瑞银中高等级债券C

(000070)公募债券型
+添加自选
1.1589 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.6756
累计净值 [2026-03-06]
1.1592 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：-0.01%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：0.44%
  • 最近两年：2.11%
  • 最近三年：4.59%
  • 成立以来：15.89%
  • 成立日期：2013-05-14
  • 基金经理：李达夫,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.41亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据