国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1280
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-08-16]
1.5700
累计净值 [2022-08-16]
净值估算 [2022-08-16 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：12.98%
- 最近三年：18.72%
- 成立以来：68.96%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-16 | 1.1280 | 1.5700 | 0.18% |
| 2022-08-15 | 1.1260 | 1.5680 | 0.27% |
| 2022-08-12 | 1.1230 | 1.5650 | -0.09% |
| 2022-08-11 | 1.1290 | 1.5660 | 0.09% |
| 2022-08-09 | 1.1280 | 1.5650 | -0.09% |
| 2022-08-08 | 1.1290 | 1.5660 | 0.18% |
| 2022-08-04 | 1.1270 | 1.5640 | 0.09% |
| 2022-08-03 | 1.1260 | 1.5630 | -0.09% |
| 2022-08-01 | 1.1270 | 1.5640 | 0.18% |
| 2022-07-29 | 1.1250 | 1.5620 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债券C | 0.45% | 1.43% | 2.62% | 2.99% | 4.96% | 2.99% |
| 同类型排名 | 513/3644 | 350/3644 | 519/3644 | 306/3644 | 462/3644 | 548/3644 |
| 上证指数 | 1.21% | -0.17% | 6.22% | -4.93% | -6.83% | -9.48% |
| 深证成指 | 1.28% | -1.13% | 11.65% | -6.63% | -15.80% | -15.79% |
| 沪深300 | 0.91% | -3.16% | 4.94% | -9.01% | -15.37% | -14.95% |
| 股票型 | 0.65% | 0.84% | 10.68% | -3.11% | -8.23% | -10.20% |
| 混合型 | 0.54% | 1.14% | 9.87% | -0.28% | -5.43% | -6.75% |
| 债券型 | 0.28% | 0.88% | 1.98% | 1.83% | 3.14% | 1.70% |
| FOF | 0.09% | -0.01% | 5.66% | -2.14% | 0.00% | -5.36% |
| QDII | -0.93% | -3.52% | 2.55% | -12.36% | -12.22% | -11.53% |
| 另类投资 | 0.10% | 2.41% | -0.89% | 0.47% | -0.54% | 0.97% |
| ETF | 0.45% | 0.99% | 9.57% | -5.53% | -9.18% | -11.77% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2.72亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.34亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.82亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋璐 上任时间：2016-07-26
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-08-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-07-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-06-28 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2022年6月第1次更新） |
| 2022-06-28 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产品资料概要更新 |
| 2022-06-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2022-05-16 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-04-30 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2022-04-22 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-04-22 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 |
| 2022-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 |
| 2022-03-30 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-02-16 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 |
| 2022-01-15 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2022-01-13 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-12-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2021-12-09 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-12-04 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2021-11-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-10-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |