国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1140
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-03]
1.5320
累计净值 [2021-12-03]
净值估算 [2021-12-03 ]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：6.73%
- 最近一年：8.40%
- 最近两年：14.03%
- 最近三年：19.98%
- 成立以来：63.32%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.92亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | 1.1140 | 1.5320 | 0.18% |
| 2021-11-26 | 1.1120 | 1.5300 | 0.09% |
| 2021-11-25 | 1.1110 | 1.5290 | -0.09% |
| 2021-11-22 | 1.1120 | 1.5300 | 0.18% |
| 2021-11-19 | 1.1100 | 1.5280 | 0.09% |
| 2021-11-17 | 1.1090 | 1.5270 | 0.09% |
| 2021-11-12 | 1.1080 | 1.5260 | 0.09% |
| 2021-11-11 | 1.1110 | 1.5250 | 0.09% |
| 2021-11-10 | 1.1100 | 1.5240 | 0.09% |
| 2021-11-08 | 1.1090 | 1.5230 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.70% | 0.47% | 0.56% | -1.43% | 5.07% | 4.38% |
| 深证成指 | -0.73% | 2.38% | 3.26% | -1.34% | 8.23% | 4.18% |
| 沪深300 | -1.66% | -1.56% | 0.55% | -9.37% | -2.58% | -5.51% |
| 股票型 | -0.43% | 1.48% | 1.09% | 1.40% | 9.09% | 5.90% |
| 混合型 | -0.09% | 1.71% | 1.71% | 3.52% | 11.60% | 7.15% |
| 债券型 | 0.14% | 0.81% | 1.00% | 2.75% | 4.78% | 4.21% |
| FOF | -0.01% | 0.96% | 0.84% | 1.15% | 4.38% | 2.59% |
| QDII | -3.29% | -3.02% | -4.66% | -4.48% | 5.33% | 2.14% |
| 另类投资 | -0.26% | -0.22% | -2.46% | -3.52% | -0.19% | -2.53% |
| ETF | -0.83% | 0.88% | 0.73% | 0.27% | 3.28% | 2.10% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.17% | 0.51% | 0.91% | 1.56% | 1.33% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.14% | 2.40% | 2.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2.34亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋璐 上任时间：2016-07-26
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-12-04 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2021-11-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-10-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-10-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告 |
| 2021-09-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-08-30 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-20 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2021年8月第1次更新） |
| 2021-08-20 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-07-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2021-07-20 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-06-09 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-05-25 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制、投资范围增加存托凭证并修改法律文件的公告 |
| 2021-05-25 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2021年5月第1次更新） |
| 2021-05-25 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |