国投瑞银中高等级债券C

(000070)公募债券型
1.1280 0.18%+0.0020
单位净值 [2022-08-16]
1.5700
累计净值 [2022-08-16]
       
净值估算 [2022-08-16   ]
  • 最近一月:1.43%
  • 最近一季:2.62%
  • 最近半年:2.99%
  • 今年以来:2.99%
  • 最近一年:4.96%
  • 最近两年:12.98%
  • 最近三年:18.72%
  • 成立以来:68.96%
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金经理:宋璐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.57亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-08-16 1.1280 1.5700 0.18%
2022-08-15 1.1260 1.5680 0.27%
2022-08-12 1.1230 1.5650 -0.09%
2022-08-11 1.1290 1.5660 0.09%
2022-08-09 1.1280 1.5650 -0.09%
2022-08-08 1.1290 1.5660 0.18%
2022-08-04 1.1270 1.5640 0.09%
2022-08-03 1.1260 1.5630 -0.09%
2022-08-01 1.1270 1.5640 0.18%
2022-07-29 1.1250 1.5620 0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-08-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银中高等级债券C 0.45% 1.43% 2.62% 2.99% 4.96% 2.99%
同类型排名 513/3644 350/3644 519/3644 306/3644 462/3644 548/3644
上证指数 1.21% -0.17% 6.22% -4.93% -6.83% -9.48%
深证成指 1.28% -1.13% 11.65% -6.63% -15.80% -15.79%
沪深300 0.91% -3.16% 4.94% -9.01% -15.37% -14.95%
股票型 0.65% 0.84% 10.68% -3.11% -8.23% -10.20%
混合型 0.54% 1.14% 9.87% -0.28% -5.43% -6.75%
债券型 0.28% 0.88% 1.98% 1.83% 3.14% 1.70%
FOF 0.09% -0.01% 5.66% -2.14% 0.00% -5.36%
QDII -0.93% -3.52% 2.55% -12.36% -12.22% -11.53%
另类投资 0.10% 2.41% -0.89% 0.47% -0.54% 0.97%
ETF 0.45% 0.99% 9.57% -5.53% -9.18% -11.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 2.72亿份 未公布
2021-09-30 2.34亿份 未公布
2021-06-30 1.04亿份 未公布
2021-03-31 1.02亿份 未公布
2020-12-31 0.82亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

宋璐 上任时间:2016-07-26

宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-08-10 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2022-07-12 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2022-06-28 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书(2022年6月第1次更新)
2022-06-28 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产品资料概要更新
2022-06-02 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2022-05-16 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2022-04-30 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2022-04-22 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2022年第1季度报告
2022-04-22 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告
2022-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-30 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年年度报告
2022-02-16 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2022-01-15 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告
2022-01-15 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第4季度报告
2022-01-13 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2021-12-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-12-09 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2021-12-04 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-11-10 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2021-10-27 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第3季度报告