国投瑞银中高等级债券C

(000070)公募债券型
1.1280 0.18%+0.0020
单位净值 [2022-08-16]
1.5700
累计净值 [2022-08-16]
       
净值估算 [2022-08-16   ]
  • 最近一月:1.43%
  • 最近一季:2.62%
  • 最近半年:2.99%
  • 今年以来:2.99%
  • 最近一年:4.96%
  • 最近两年:12.98%
  • 最近三年:18.72%
  • 成立以来:68.96%
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金经理:宋璐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.57亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国投瑞银
发表日期 标题
2022-08-10 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2022-07-12 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2022-06-28 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书(2022年6月第1次更新)
2022-06-28 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产品资料概要更新
2022-06-02 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2022-05-16 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2022-04-30 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2022-04-22 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2022年第1季度报告
2022-04-22 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告
2022-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-30 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年年度报告
2022-02-16 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2022-01-15 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告
2022-01-15 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第4季度报告
2022-01-13 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2021-12-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-12-09 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2021-12-04 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-11-10 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2021-10-27 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第3季度报告