国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1280
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-08-16]
1.5700
累计净值 [2022-08-16]
净值估算 [2022-08-16 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：12.98%
- 最近三年：18.72%
- 成立以来：68.96%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-08-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-07-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-06-28 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2022年6月第1次更新） |
| 2022-06-28 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产品资料概要更新 |
| 2022-06-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2022-05-16 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-04-30 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2022-04-22 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-04-22 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 |
| 2022-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 |
| 2022-03-30 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-02-16 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 |
| 2022-01-15 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2022-01-13 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-12-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2021-12-09 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-12-04 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2021-11-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-10-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |