国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1280
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-08-16]
1.5700
累计净值 [2022-08-16]
净值估算 [2022-08-16 ]
- 最近一月:1.43%
- 最近一季:2.62%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:2.99%
- 最近一年:4.96%
- 最近两年:12.98%
- 最近三年:18.72%
- 成立以来:68.96%
- 成立日期:2013-05-14
- 基金经理:宋璐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.57亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银中高等级债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600016 | 民生银行 | 5.50% | 328.45 | 3264.83 | 100.00% | --- |