国投瑞银中高等级债券C

(000070)公募债券型
1.1140 0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-03]
1.5320
累计净值 [2021-12-03]
       
净值估算 [2021-12-03   ]
  • 最近一月:1.09%
  • 最近一季:0.91%
  • 最近半年:4.23%
  • 今年以来:6.73%
  • 最近一年:8.40%
  • 最近两年:14.03%
  • 最近三年:19.98%
  • 成立以来:63.32%
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金经理:宋璐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.92亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银中高等级债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600016 民生银行 5.50% 328.45 3264.83 100.00% ---
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