嘉实新兴市场A1(QDII)
(000342)公募QDII- 最近一月：1.26%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：62.56%
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：顾俊伦,韩同利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.88亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2820 | 1.5500 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.2810 | 1.5490 | +0.31% |
| 2026-04-16 | 1.2770 | 1.5450 | -0.08% |
| 2026-04-15 | 1.2780 | 1.5460 | -0.16% |
| 2026-04-14 | 1.2800 | 1.5480 | +0.31% |
| 2026-04-13 | 1.2760 | 1.5440 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.2750 | 1.5430 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.2750 | 1.5430 | -0.08% |
| 2026-04-08 | 1.2760 | 1.5440 | +0.71% |
| 2026-04-07 | 1.2670 | 1.5350 | +0.08% |
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新兴市场A1(QDII) | 0.47% | 1.26% | -0.70% | -1.46% | 3.05% | -0.93% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
韩同利 上任时间：2022-12-10
韩同利先生:纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士,CFA,具有基金从业资格。中国香港籍。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理,PIMCO美国基金经理,交银国际资产管理有限公司固定收益主管,复星集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO,深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司多策略解决方案战队负责人,多策略(Total Return Strategy)CIO。20 展开∨ 收起∧
顾俊伦 上任时间：2024-12-05
顾俊伦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任招商期货有限公司量化研究部分析师、中航资本国际控股有限公司固定收益部分析师。2022年2月加入嘉实国际资产管理有限公司任投资经理。2024年12月5日起任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧