鑫元合丰纯债A
(000911)公募债券型
1.0534
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.5673
累计净值 [2026-06-05]
1.0532
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：61.98%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.60亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 2016-12-20 | 1.1860 | 1.0000 | 1.186000000 |