鑫元合丰纯债A
(000911)公募债券型
1.0489
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.5620
累计净值 [2026-04-22]
1.0492
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：10.53%
- 成立以来：61.29%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.50亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 2016-12-20 | 1.1860 | 1.0000 | 1.186000000 |