鑫元合丰纯债A

(000911)公募债券型
+添加自选
1.0440 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.5561
累计净值 [2026-03-06]
1.0440 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：-0.51%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：-1.42%
  • 最近两年：0.22%
  • 最近三年：2.64%
  • 成立以来：4.40%
  • 成立日期：2014-12-16
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.50亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2016-12-21 2016-12-20 1.1860 1.0000 1.186000