鑫元合丰纯债A

(000911)公募债券型
+添加自选
1.0519 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.5655
累计净值 [2026-06-12]
1.0520 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：4.89%
  • 最近三年：9.74%
  • 成立以来：61.75%
  • 成立日期：2014-12-16
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.60亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据