鑫元合丰纯债A
(000911)公募债券型
1.0534
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.5673
累计净值 [2026-06-05]
1.0532
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：61.98%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.60亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 7 | 0.02 | 2022-09-26 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-09 |
| 9 | 0.02 | 2021-12-16 |
| 10 | 0.02 | 2021-06-03 |
| 11 | 0.02 | 2020-05-18 |
| 12 | 0.02 | 2019-09-19 |
| 13 | 0.02 | 2019-02-15 |
| 14 | 0.05 | 2018-08-29 |