鑫元合丰纯债A
(000911)公募债券型
1.0519
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.5655
累计净值 [2026-06-12]
1.0520
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：61.75%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.60亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
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