鑫元合丰纯债A
(000911)公募债券型
1.0436
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.5557
累计净值 [2026-03-11]
1.0437
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-1.20%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：2.48%
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.50亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细