兴业添利债券
(001299)公募固收增强型债券型
1.0366
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-09-04]
1.4689
累计净值 [2026-09-04]
1.0367
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：58.18%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0366 | 1.4689 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0365 | 1.4688 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0360 | 1.4683 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0361 | 1.4684 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.0357 | 1.4680 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0355 | 1.4678 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0356 | 1.4679 | -0.04% |
| 2026-08-26 | 1.0420 | 1.4683 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.0422 | 1.4685 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0422 | 1.4685 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业添利债券 | 0.11% | 0.20% | 0.46% | 1.49% | 2.52% | 2.17% |
| 同类型排名 | 1467/8043 | 2671/8043 | 1935/8043 | 1940/8043 | 2161/8043 | 1852/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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周鸣 上任时间：2021-05-25
周鸣女士:硕士学位。多年证券行业 展开∨ 收起∧
伍方方 上任时间：2021-08-06
伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧