新华鑫锐混合
(001622)公募混合型
1.0907
2.35%+0.0256
单位净值 [2019-01-07]
1.0907
累计净值 [2019-01-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：-7.88%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.07%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 22.63% | 21.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 44.58% | 42.20% | 0.03 | 32.79% | 36.37% |
| 2018-06-30 | 1.76 | 1.75 | 1.21 | 68.63% | 68.71% | 0.20 | 11.40% | 11.37% | 0.04 | 2.11% | 2.10% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2018-03-31 | 1.87 | 1.87 | 1.40 | 74.63% | 74.75% | 0.34 | 18.22% | 18.14% | 0.13 | 6.98% | 6.94% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2017-12-31 | 1.82 | 1.81 | 1.34 | 73.30% | 73.46% | 0.17 | 9.43% | 9.37% | 0.16 | 8.66% | 8.61% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2017-09-30 | 1.84 | 1.82 | 1.30 | 70.79% | 70.97% | 0.27 | 14.85% | 14.75% | 0.05 | 2.63% | 2.61% | 0.01 | 0.77% | 0.78% |
| 2017-06-30 | 1.84 | 1.84 | 1.29 | 69.95% | 70.07% | 0.50 | 27.26% | 27.15% | 0.04 | 2.38% | 2.37% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2017-03-31 | 1.65 | 1.53 | 0.82 | 45.70% | 49.53% | 0.10 | 6.51% | 6.05% | 0.03 | 1.72% | 1.60% | 0.01 | 0.83% | 0.77% |
| 2016-12-31 | 2.98 | 2.96 | 1.01 | 33.32% | 33.87% | 1.19 | 40.40% | 40.07% | 0.06 | 2.08% | 2.06% | 0.02 | 0.63% | 0.63% |