国投瑞银国家安全混合A
(001838)公募混合型
1.1296
3.41%+0.0429
单位净值 [2026-06-12]
1.3086
累计净值 [2026-06-12]
1.2574
+0.19%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-16.84%
- 最近一季：-20.01%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：-12.08%
- 最近一年：8.21%
- 最近两年：18.08%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：29.79%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1296 | 1.3086 | +3.41% |
| 2026-06-11 | 1.0923 | 1.2713 | +0.04% |
| 2026-06-10 | 1.0919 | 1.2709 | -1.71% |
| 2026-06-09 | 1.1109 | 1.2899 | +0.86% |
| 2026-06-08 | 1.1014 | 1.2804 | -4.18% |
| 2026-06-05 | 1.1495 | 1.3285 | -1.30% |
| 2026-06-04 | 1.1646 | 1.3436 | -0.33% |
| 2026-06-03 | 1.1685 | 1.3475 | -0.19% |
| 2026-06-02 | 1.1707 | 1.3497 | -1.31% |
| 2026-06-01 | 1.1863 | 1.3653 | -0.69% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银国家安全混合A | -1.73% | -16.84% | -20.01% | -4.19% | 8.21% | -12.08% |
| 同类型排名 | 7032/9847 | 9063/9847 | 8851/9847 | 7196/9847 | 5496/9847 | 8202/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |