国投瑞银国家安全混合A
(001838)公募混合型52
1.1495
-1.30%-0.0173
单位净值 [2026-06-05]
1.3285
累计净值 [2026-06-05]
1.3317
-0.48%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-12.16%
- 最近一季：-21.46%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-10.53%
- 最近一年：10.48%
- 最近两年：18.82%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：32.07%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |