国投瑞银国家安全混合A
(001838)公募混合型国家安全
1.1901
2.03%+0.0242
单位净值 [2025-09-19]
1.3491
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.52%
- 最近一季：11.29%
- 最近半年：10.31%
- 今年以来：10.77%
- 最近一年：37.90%
- 最近两年：14.10%
- 最近三年：1.83%
- 成立以来：34.44%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.00亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图