国投瑞银国家安全混合A

(001838)公募混合型国家安全
+添加自选
1.4421 -2.48%-0.0366
单位净值 [2026-03-11]
1.6211
累计净值 [2026-03-11]
1.4063 -2.48%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.80%
  • 最近一季：21.25%
  • 最近半年：22.25%
  • 今年以来：12.24%
  • 最近一年：29.24%
  • 最近两年：55.90%
  • 最近三年：26.06%
  • 成立以来：44.21%
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金经理：李轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.89亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2024-07-18 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告
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2024-06-27 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新）
2024-04-19 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
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2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
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