国投瑞银国家安全混合A

(001838)公募混合型52
+添加自选
1.3539 -0.72%-0.0113
单位净值 [2026-04-21]
1.5329
累计净值 [2026-04-21]
1.3442 -0.72%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.58%
  • 最近一季：-5.10%
  • 最近半年：14.95%
  • 今年以来：5.38%
  • 最近一年：34.91%
  • 最近两年：48.55%
  • 最近三年：27.04%
  • 成立以来：55.56%
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金经理：李轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.89亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 288487.97 94.53% 99.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 91.21 0.03% 0.03%
科学研究和技术服务业 13.69 0.00% 0.00%
采矿业 10.33 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 403585.93 94.62% 99.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 53.65 0.01% 0.01%