国投瑞银国家安全混合A
(001838)公募混合型52
1.1296
3.41%+0.0429
单位净值 [2026-06-12]
1.3086
累计净值 [2026-06-12]
1.2574
+0.19%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-16.84%
- 最近一季：-20.01%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：-12.08%
- 最近一年：8.21%
- 最近两年：18.08%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：29.79%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-16 |
| 2 | 0.03 | 2022-12-14 |
| 3 | 0.13 | 2022-01-14 |