国投瑞银国家安全混合A

(001838)公募混合型国家安全
+添加自选
1.4598 -2.32%-0.0346
单位净值 [2026-03-09]
1.6388
累计净值 [2026-03-09]
1.4259 -2.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.12%
  • 最近一季：22.93%
  • 最近半年：27.01%
  • 今年以来：13.62%
  • 最近一年：35.69%
  • 最近两年：60.77%
  • 最近三年：25.95%
  • 成立以来：45.98%
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金经理：李轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.89亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2022-12-14
2 0.13 2022-01-14