国泰添益灵活配置混合
(001923)公募混合型
0.9790
---0.0000
单位净值 [2019-01-23]
0.9790
累计净值 [2019-01-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 4.94 | 4.94 | 1.09 | 22.02% | 22.12% | 3.27 | 66.31% | 66.22% | 0.54 | 10.93% | 10.92% | 0.04 | 0.74% | 0.74% |
| 2018-03-31 | 5.01 | 5.00 | 1.23 | 24.42% | 24.57% | 3.18 | 63.62% | 63.49% | 0.56 | 11.22% | 11.19% | 0.04 | 0.74% | 0.75% |
| 2017-12-31 | 4.99 | 4.98 | 1.22 | 24.37% | 24.46% | 3.62 | 72.66% | 72.57% | 0.08 | 1.64% | 1.64% | 0.07 | 1.33% | 1.33% |
| 2017-09-30 | 4.89 | 4.88 | 1.29 | 26.24% | 26.35% | 3.44 | 70.50% | 70.39% | 0.12 | 2.45% | 2.45% | 0.04 | 0.81% | 0.81% |
| 2017-06-30 | 4.79 | 4.78 | 1.30 | 27.14% | 27.24% | 2.53 | 52.96% | 52.89% | 0.91 | 18.95% | 18.92% | 0.05 | 0.95% | 0.95% |
| 2017-03-31 | 5.63 | 5.62 | 1.25 | 22.09% | 22.22% | 3.92 | 69.79% | 69.67% | 0.42 | 7.48% | 7.47% | 0.04 | 0.64% | 0.64% |
| 2016-12-31 | 5.56 | 5.54 | 0.87 | 15.37% | 15.61% | 3.92 | 70.71% | 70.50% | 0.05 | 0.88% | 0.88% | 0.04 | 0.75% | 0.75% |