鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0210
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3564
累计净值 [2026-06-05]
1.0209
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：39.86%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：黄施
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.96亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0210 | 1.3564 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0211 | 1.3565 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0211 | 1.3565 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0211 | 1.3565 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0211 | 1.3565 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0207 | 1.3561 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0203 | 1.3557 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0199 | 1.3553 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0190 | 1.3544 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0184 | 1.3538 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元兴利定期开放债 | 0.03% | 0.57% | 0.96% | 1.59% | 1.29% | 1.41% |
| 同类型排名 | 496/7919 | 436/7919 | 1134/7919 | 1650/7919 | 2632/7919 | 1663/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄施 上任时间：2025-04-28
黄施女士:中国国籍,金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任常熟银行资产管理部业务岗、华林证券投资经理、华林证券做市业务部负责人。2024年9月加入鑫元基金,现任基金经理。2025年3月20日担任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧