鑫元兴利定期开放债

(002265)公募债券型
+添加自选
1.0111 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3465
累计净值 [2026-03-10]
1.0112 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：-1.84%
  • 最近两年：-3.41%
  • 最近三年：-8.46%
  • 成立以来：1.11%
  • 成立日期：2016-01-13
  • 基金经理：黄施
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.91亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据