鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0289
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.3101
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:2.78%
- 今年以来:2.21%
- 最近一年:3.75%
- 最近两年:6.90%
- 最近三年:11.59%
- 成立以来:33.70%
- 成立日期:2016-01-13
- 基金经理:颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.07亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:鑫元
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |