鑫元兴利定期开放债

(002265)公募债券型
+添加自选
1.0195 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3549
累计净值 [2026-06-12]
1.0199 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：4.50%
  • 最近三年：8.48%
  • 成立以来：39.65%
  • 成立日期：2016-01-13
  • 基金经理：黄施
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.96亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据