鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0289
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.3101
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：11.59%
- 成立以来：33.70%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0289 | 1.3101 | 0.03% |
| 2024-06-13 | 1.0286 | 1.3098 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0285 | 1.3097 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.0285 | 1.3097 | 0.06% |
| 2024-06-07 | 1.0279 | 1.3091 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0277 | 1.3089 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0276 | 1.3088 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0272 | 1.3084 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0271 | 1.3083 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0566 | 1.3078 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元兴利定期开放债 | 0.09% | 0.39% | 1.32% | 2.79% | 3.76% | 2.18% |
| 同类型排名 | 1048/4879 | 1529/4879 | 1449/4879 | 1618/4879 | 1357/4879 | 1890/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.71亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.71亿份 | 232 |
| 2023-03-31 | 11.71亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 11.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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颜昕 上任时间：2016-01-13
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-26 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-22 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-11-08 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-13 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-07 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |