鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0210
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3564
累计净值 [2026-06-05]
1.0209
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：39.86%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：黄施
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.96亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|