鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0111
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3465
累计净值 [2026-03-10]
1.0112
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-1.84%
- 最近两年：-3.41%
- 最近三年：-8.46%
- 成立以来：1.11%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：黄施
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.91亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.03 | 2024-06-03 |
| 4 | 0.02 | 2023-11-09 |
| 5 | 0.04 | 2023-08-14 |
| 6 | 0.04 | 2023-06-14 |
| 7 | 0.05 | 2022-11-24 |
| 8 | 0.04 | 2020-08-05 |
| 9 | 0.05 | 2019-04-29 |
| 10 | 0.02 | 2017-12-25 |