鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0111
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3465
累计净值 [2026-03-10]
1.0112
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-1.84%
- 最近两年：-3.41%
- 最近三年：-8.46%
- 成立以来：1.11%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：黄施
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.91亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细