鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0289
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.3101
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：11.59%
- 成立以来：33.70%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细