鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0289
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.3101
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:2.78%
- 今年以来:2.21%
- 最近一年:3.75%
- 最近两年:6.90%
- 最近三年:11.59%
- 成立以来:33.70%
- 成立日期:2016-01-13
- 基金经理:颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.07亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:鑫元
业绩分析
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更新日期:2024-06-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鑫元兴利定期开放债 | 0.09% | 0.39% | 1.32% | 2.79% | 3.76% | 2.18% |
同类型排名 | 1048/4879 | 1529/4879 | 1449/4879 | 1618/4879 | 1357/4879 | 1890/4879 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于债券型,为低风险低收益基金,短中长期表现均超越同类型平均水平,业绩较为稳定。 |
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走势图