0.8930
4.69%+0.0419
单位净值 [2019-01-10]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：-6.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：-24.64%
- 最近两年：-11.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.70%
- 成立日期：2016-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：新华
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
26.99 |
9.51% |
55.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.00 |
7.75% |
44.90% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
3.62 |
0.35% |
0.41% |
| 采矿业 |
51.83 |
4.96% |
5.88% |
| 制造业 |
351.51 |
33.65% |
39.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17.95 |
1.72% |
2.04% |
| 建筑业 |
23.01 |
2.20% |
2.61% |
| 批发和零售业 |
31.58 |
3.02% |
3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.54 |
3.98% |
4.71% |
| 住宿和餐饮业 |
3.34 |
0.32% |
0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.09 |
3.07% |
3.64% |
| 金融业 |
227.70 |
21.80% |
25.84% |
| 房地产业 |
41.55 |
3.98% |
4.72% |
| 租赁和商务服务业 |
1.62 |
0.15% |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.14 |
0.11% |
0.13% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.80 |
5.06% |
5.99% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
7.85 |
0.56% |
0.65% |
| 采矿业 |
24.06 |
1.71% |
1.98% |
| 制造业 |
461.28 |
32.87% |
38.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.07 |
2.29% |
2.64% |
| 建筑业 |
22.79 |
1.62% |
1.88% |
| 批发和零售业 |
56.04 |
3.99% |
4.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86.10 |
6.14% |
7.09% |
| 住宿和餐饮业 |
3.43 |
0.24% |
0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.64 |
1.33% |
1.54% |
| 金融业 |
369.57 |
26.34% |
30.45% |
| 房地产业 |
67.04 |
4.78% |
5.52% |
| 租赁和商务服务业 |
7.77 |
0.55% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.35 |
0.31% |
0.36% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.80 |
3.76% |
4.35% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
6.21 |
0.13% |
0.14% |
| 采矿业 |
82.06 |
1.77% |
1.88% |
| 制造业 |
1803.65 |
38.88% |
41.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
60.82 |
1.31% |
1.39% |
| 建筑业 |
126.26 |
2.72% |
2.89% |
| 批发和零售业 |
292.20 |
6.30% |
6.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
105.54 |
2.28% |
2.41% |
| 住宿和餐饮业 |
12.61 |
0.27% |
0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
145.68 |
3.14% |
3.33% |
| 金融业 |
1329.12 |
28.65% |
30.41% |
| 房地产业 |
139.59 |
3.01% |
3.19% |
| 租赁和商务服务业 |
5.95 |
0.13% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
198.01 |
4.27% |
4.53% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
63.56 |
1.37% |
1.45% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
3.52 |
0.06% |
0.06% |
| 采矿业 |
59.11 |
0.95% |
1.00% |
| 制造业 |
2405.30 |
38.79% |
40.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
80.45 |
1.30% |
1.37% |
| 建筑业 |
170.78 |
2.75% |
2.90% |
| 批发和零售业 |
164.46 |
2.65% |
2.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
118.51 |
1.91% |
2.01% |
| 住宿和餐饮业 |
10.69 |
0.17% |
0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
146.23 |
2.36% |
2.48% |
| 金融业 |
2207.84 |
35.60% |
37.52% |
| 房地产业 |
131.61 |
2.12% |
2.24% |
| 租赁和商务服务业 |
163.62 |
2.64% |
2.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.05 |
0.52% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
89.03 |
1.44% |
1.51% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
11.53 |
0.19% |
0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.48 |
1.15% |
1.21% |
| 综合 |
18.94 |
0.31% |
0.32% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
29.02 |
0.17% |
0.22% |
| 采矿业 |
197.95 |
1.17% |
1.48% |
| 制造业 |
5806.79 |
34.32% |
43.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
187.98 |
1.11% |
1.41% |
| 建筑业 |
445.63 |
2.63% |
3.34% |
| 批发和零售业 |
524.90 |
3.10% |
3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
498.01 |
2.94% |
3.73% |
| 住宿和餐饮业 |
16.80 |
0.10% |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
195.09 |
1.15% |
1.46% |
| 金融业 |
4341.38 |
25.66% |
32.53% |
| 房地产业 |
536.47 |
3.17% |
4.02% |
| 租赁和商务服务业 |
134.87 |
0.80% |
1.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
296.11 |
1.75% |
2.22% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
133.48 |
0.79% |
1.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
30.71 |
0.19% |
0.29% |
| 采矿业 |
117.91 |
0.72% |
1.10% |
| 制造业 |
4065.58 |
24.82% |
37.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
118.67 |
0.72% |
1.11% |
| 建筑业 |
453.37 |
2.77% |
4.23% |
| 批发和零售业 |
358.47 |
2.19% |
3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
285.36 |
1.74% |
2.66% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
362.26 |
2.21% |
3.38% |
| 金融业 |
3715.66 |
22.68% |
34.69% |
| 房地产业 |
616.15 |
3.76% |
5.75% |
| 租赁和商务服务业 |
151.07 |
0.92% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
276.94 |
1.69% |
2.59% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
108.26 |
0.66% |
1.01% |
| 综合 |
49.34 |
0.30% |
0.46% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
59.52 |
0.28% |
0.96% |
| 采矿业 |
57.40 |
0.27% |
0.93% |
| 制造业 |
2293.83 |
10.93% |
37.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.70 |
0.17% |
0.58% |
| 建筑业 |
320.78 |
1.53% |
5.20% |
| 批发和零售业 |
205.25 |
0.98% |
3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
126.54 |
0.60% |
2.05% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
372.85 |
1.78% |
6.04% |
| 金融业 |
1915.33 |
9.13% |
31.03% |
| 房地产业 |
454.78 |
2.17% |
7.37% |
| 租赁和商务服务业 |
98.28 |
0.47% |
1.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
199.69 |
0.95% |
3.23% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.36 |
0.11% |
0.36% |
| 综合 |
10.53 |
0.05% |
0.17% |