光大安祺债券A
(003107)公募债券型
1.2178
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-05-22]
1.2685
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：3.94%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：26.79%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||