光大安祺债券A

(003107)公募债券型
+添加自选
1.3738 0.21%+0.0030
单位净值 [2026-06-12]
1.4245
累计净值 [2026-06-12]
1.4288 +0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.76%
  • 最近一季：-1.09%
  • 最近半年：0.63%
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：5.01%
  • 最近两年：14.07%
  • 最近三年：14.08%
  • 成立以来：43.04%
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金经理：黄波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据