光大安祺债券A

(003107)公募债券型
+添加自选
1.3889 0.34%+0.0047
单位净值 [2026-03-06]
1.4396
累计净值 [2026-03-06]
1.3936 0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：1.77%
  • 最近半年：2.30%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：6.11%
  • 最近两年：17.04%
  • 最近三年：14.24%
  • 成立以来：38.89%
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金经理：黄波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据