光大安祺债券A
(003107)公募债券型
1.3954
0.12%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.4461
累计净值 [2026-04-22]
1.3971
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：8.35%
- 最近两年：17.12%
- 最近三年：15.69%
- 成立以来：45.29%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||