光大安祺债券A
(003107)公募债券型
1.3738
0.21%+0.0030
单位净值 [2026-06-12]
1.4245
累计净值 [2026-06-12]
1.4288
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：14.07%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：43.04%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
基金公告
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