光大安祺债券A
(003107)公募债券型
1.3889
0.34%+0.0047
单位净值 [2026-03-06]
1.4396
累计净值 [2026-03-06]
1.3936
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：17.04%
- 最近三年：14.24%
- 成立以来：38.89%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-11-25 |